ERP 및 회계시스템 운영
🖥️ ERP 및 회계시스템 운영
회계 및 ERP 시스템은 재무보고의 정합성, 내부통제, 업무 자동화 기반을 형성합니다. 다음은 시스템 기획부터 전표처리, 마스터 관리, 자동화, 유지보수까지 아우르는 실무 중심 Subtask입니다.
🔹 준비 (Planning & Setup)
• 회계전표 마감일정 연동 달력 설정
• 시스템상 회계년도/회계기간 오픈 및 마감 스케줄 수립
• 마스터데이터 설계 기준(계정코드, 사업장코드 등) 수립
• ERP 사용자 권한(Role) 등록 및 승인 절차 설정
• 신규 부서/코스트센터/프로젝트 코드 생성 기준 확정
• ERP 회계모듈(FI)과 타 모듈(SD/MM/HR 등) 연계범위 확인
• 부서별 전표입력 방식(직접 vs 간접) 설정
• ERP상 자동결산처리 기능 설정 여부 검토
• 외부회계감사 연계용 시스템 로깅 설정
• 회계 시스템 매뉴얼 배포 및 교육 일정 수립
🔹 마스터데이터 관리 (Master Data Management)
• 계정과목 신규 생성 요청 접수 및 분류 기준 검토
• 사업장/부서/프로젝트 코드 신규 등록 및 변경 관리
• 거래처 마스터 등록 절차 정의 및 중복 확인
• 품목코드 등록 기준 설정 (원재료, 제품 등)
• 고정자산코드 등록 및 감가상각 설정 항목 정의
• 세금코드 및 부가세 처리 방식 등록
• ERP 마스터 변경 이력 관리 및 감사 로그 설정
• ERP 마스터 정합성 점검 (중복, 비활성, 오류값)
• ERP 마스터데이터 연동 표준서 자동화 등록
• 마스터 등록 요청에 대한 내부 승인 프로세스 운영
🔹 전표입력 및 결산처리 (Transaction & Closing)
• ERP 회계전표 일괄등록(Upload) 기능 운영
• 자동전표 생성 룰(예: 매출 → 미수금) 설정
• 전표 승인절차 설정 및 자동화 트리거 설정
• 오류전표 발생 시 추적 및 반려 프로세스 수립
• 매입/매출/입출금 전표 자동입력 연계 검토
• 고정자산 모듈(AA)의 감가상각 자동처리 실행
• 월말/분기/연말 마감 시 TB(시산표) 정합성 검토
• 부가세/법인세 등 세금전표 자동입력 설정
• 전표입력 마감 후 Lock 기능 설정 및 예외 관리
• 전표입력 누락건 자동알림 설정
🔹 모듈 연동 및 자동화 (Integration & Automation)
• 회계(FI)와 영업(SD) 모듈 간 매출/수금 연동 점검
• 회계(FI)와 구매(MM) 모듈 간 매입/지급 연동 확인
• 생산모듈(CO, PP)과 원가배부 로직 연계 검토
• 인사모듈(HR)과 급여자료 반영 방식 설정
• ERP-RPA 연동 프로세스 검토 및 적용 과제 정의
• 자동계산 항목(R&D 세액공제, 법인세 추정액 등) 설정
• 경비지출 시스템과 ERP 간 경비전표 연동 처리
• ERP 및 BI시스템(EIS, DW) 연계 데이터 정의서 관리
• 자동이체, 지급결의, 채권채무 자동처리 로직 검토
• 외부 플랫폼(홈택스, 전자세금계산서 등) API 연동 설정
🔹 시스템 점검 및 개선 (System Maintenance & Optimization)
• 전표처리 속도 저하 등 성능 이슈 모니터링
• 비정상 로그/에러 트래픽 감시 및 조치
• ERP 사용자 권한 정기 리뷰 및 위험권한 분리(SOD) 점검
• 계정코드/사업장코드 비활성화 및 클린업
• 전표 작성 오류 유형별 통계 분석 및 개선안 마련
• ERP 기능 개선사항 VOC 수집 및 IT개선 요구 정리
• ERP 운영일지(Log) 및 이슈이력 관리
• 내부통제(Access Log, 전표 이중입력 차단) 설정 점검
• ERP 운영 프로세스 매뉴얼 최신화
• 차기 ERP 고도화/버전업 계획 수립 및 요건 정의